国联竞争优势基金经理柯海东离任,由共同管理基金经理梁勤之管理,柯海东2019H2至2025H1给基民赚367.33万收管理费1464.33万

9月10日,国联竞争优势公告称,基金经理柯海东不再管理国联竞争优势,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理梁勤之管理该基金。变更日期为2025年9月8日。

柯海东简历显示,柯海东,中山大学财务与投资管理专业硕士。2010年7月至2013年2月,任中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月,就职于国泰君安证券研究所任分析师;2015年9月至2018年8月,任前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资总监、基金经理。担任中融兴鸿优选混合型证券投资基金(2022年8月起)等多只基金的基金经理,部分基金有任职期限,如中融高股息精选混合型证券投资基金任职时间为2019年9月至2021年11月。

梁勤之简历显示,梁勤之,中国国籍,香港中文大学金融学专业硕士。2015 年 8 月至 2016 年 6 月,任懋業有限公司投资研究部投资分析师;2016 年 7 月至 2017 年 11 月,任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理;2017 年 12 月至 2020 年 12 月,任华商基金管理有限公司研究发展部研究员;2020 年 12 月至 2023 年 9 月,任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023 年 10 月加入国联基金管理有限公司,现任研究部基金经理。他还是国联价值成长 6 个月持有期混合型证券投资基金(2024 年 10 月起)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024 年 12 月起)的基金经理。

新浪基金数据显示,国联竞争优势成立于2016年9月7日,成立规模为2.72亿元,截止2025年6月30日规模1.29亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。投资目标为:在注重资产安全性和流动性的前提下,主要投资于行业具有广阔发展空间、自身具备核心竞争优势及持续成长性的上市公司,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。最新单位净值为2.31元,累计净值为2.31元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,国联竞争优势今年以来收益36.30%,近一年收益74.08%,成立以来收益131.20%。

从基金经理任期回报看,柯海东自2019年1月25日至今,管理的国联竞争优势产品,任期回报为288.87%,同类平均为101.57%,行业排名14/880。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H1)盈利金额367.33万元,管理费1464.33万元。

柯海东自2019年5月14日至今,管理的国联策略优选混合A产品,任期回报为216.88%,同类平均为77.77%,行业排名92/2597。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H1)亏损金额8393.77万元,管理费7411.45万元。

柯海东自2021年11月2日至今,管理的国联匠心优选混合A产品,任期回报为6.13%,同类平均为-4.11%,行业排名1622/5169。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)亏损金额1.32亿元,管理费2305.26万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)国联策略优选混合A混合型基金20190514 - 至今216.88%77.77%92/2597-8393.77万

(2019H2 - 2025H1)7411.45万

(2019H2 - 2025H1)国联匠心优选混合A混合型基金20211102 - 至今6.13%-4.11%1622/5169-1.32亿

(2021H2 - 2025H1)2305.26万

(2021H2 - 2025H1)国联高股息混合A混合型基金20190926 - 20211122105.52%73.31%718/30711.58亿

(2019H2 - 2021H1)840.21万

(2019H2 - 2021H1)国联竞争优势股票型基金20190125 - 至今288.87%101.57%14/880367.33万

(2019H2 - 2025H1)1464.33万

(2019H2 - 2025H1)国联价值成长6个月持有混合A混合型基金20200805 - 20230105-22.69%1.59%3261/35911.67亿

(2020H2 - 2022H2)2426.13万

(2020H2 - 2022H2)国联品牌优选混合A混合型基金20200514 - 20230105-2.51%24.60%3021/33251.95亿

(2020H1 - 2022H2)1439.73万

(2020H1 - 2022H2)国联鑫锐精选一年持有混合A混合型基金20210429 - 至今10.22%1.20%1436/4360-3912.37万

(2021H1 - 2025H1)786.33万

(2021H1 - 2025H1)国联兴鸿优选混合A混合型基金20220803 - 20231225-22.90%-16.87%4316/6601-2091.72万

(2022H2 - 2023H1)285.92万

(2022H2 - 2023H1)国联消费精选混合A混合型基金20230602 - 至今15.09%14.04%2707/7088-1326.87万

(2023H1 - 2025H1)393.13万

(2023H1 - 2025H1)国联医药消费混合A混合型基金20220309 - 20230511-3.71%-5.29%2996/624559.29万

(2022H1 - 2022H2)125.72万

(2022H1 - 2022H2)

综合来看,柯海东管理的10只产品,任职期总盈利金额2.35亿元,任期内管理费合计1.75亿元。

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责任编辑:小浪快报

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